
就在昨天,伊朗那边又搞了个大新闻! 四枚巡航导弹,直接冲着阿联酋就飞过去了,三枚被拦下来了,还有一枚掉海里了。 这还不算完,伊朗的无人机还把阿联酋一个重要的石油港口给点了,火光冲天。 最刺激的是,有艘美军舰想硬闯霍尔木兹海峡,伊朗二话不说,两枚导弹就发射过去警告,那军舰吓得赶紧调头就跑。
就这一通操作下来,全世界的交易员都疯了。 国际油价跟坐了火箭一样往上蹿,布伦特原油盘中一度涨了超过6%,冲到115美元一桶。 黄金呢? 按理说打仗应该涨啊,结果它不涨反跌,哗啦啦往下掉。 美股那边也是绿油油一片,但你说怪不怪,存储芯片那几个龙头公司,像美光、闪迪,股价蹭蹭地往上涨,又创历史新高了。

这市场真是让人看不懂,一边是导弹乱飞,一边是芯片狂飙。 我有个朋友,手里拿着黄金,眼看着油价涨以为能跟着喝口汤,结果黄金跌得他心都凉了。 另一个朋友重仓了美光科技,昨天乐得合不拢嘴,说AI这波行情真是挡不住。 这冰火两重天的,到底是个什么逻辑?
原油市场昨天彻底疯了。 WTI原油最后收在104美元一桶,涨了2.86%。 布伦特原油更猛,从低开直接拉起来,盘中最高涨了6.12%,大多数时间都在涨5.5%左右晃悠,最后价格停在113美元一桶。
涨这么凶,直接原因就是中东那摊子事又升级了。 阿联酋那边拉响了导弹警报,说伊朗打了四枚巡航导弹过来。 富查伊拉那个石油工业区还起了火,虽然不清楚是不是袭击引起的,但市场已经吓坏了。 更关键的是霍尔木兹海峡,那是全球石油运输的咽喉要道啊。 伊朗现在加强了控制,还警告美国军舰别靠近,说违规船只就要强制拦截。 一艘韩国船和属于阿联酋国家石油公司的油轮,据说都在那附近出事了。
这等于是在全球能源供应的血管上扎了一根刺。 交易员们都在担心,万一这海峡真被长期封锁了,油价会涨到什么地步? 有分析师甚至提到了每桶200美元的可能性。 而且你发现没,WTI原油的价格最近四年来第一次反超了布伦特原油,这说明啥? 说明在美国本土生产的原油,因为区域安全,反而成了香饽饽,有点像“战略资产”了。

黄金昨天可惨了,一点没沾上战争的光。 国际金价一路走低,尾盘也没拉回来,最后跌了2.46%,收在4249美元一盎司。 从今年一月份的高点5625算下来,已经跌了快20%了。
为啥打仗黄金不涨? 因为市场现在怕的不是战争本身,而是战争带来的另一个东西:通胀。 油价这么疯涨,大家担心全球通胀又要压不住了。 通胀一高,各国央行,尤其是美联储,就可能不敢降息,甚至还得考虑加息。 美联储内部现在分歧很大,有的官员觉得政策声明里的“宽松倾向”都不合适了,得为加息留出空间。
加息预期一上来,美国国债的收益率就跟着涨。 黄金这东西不生利息,持有它的机会成本就变高了。 而且美元也跟着走强,以美元计价的黄金自然就承压了。 所以你看,现在黄金的逻辑变了,地缘冲突推高油价,油价引发通胀担忧,通胀担忧又强化了美联储的鹰派预期,最后反而把黄金给打下来了。 市场现在甚至开始押注,美联储可能在2027年还要加息。
欧美股市昨晚一片哀嚎。 美国那边,纳斯达克指数高开低走,最后跌了0.19%。 标普500指数跌了0.41%。 道琼斯指数最惨,低开低走,跌了1.13%。

欧洲那边也没好到哪去。 英国富时指数跌了0.14%,德国DAX指数跌了1.24%,法国CAC指数跌了1.71%。 欧洲斯托克50指数跌了2%,意大利的指数也跌了1.59%。
跌得最惨的是哪些板块? 木材生产、邮轮、安防、旅游观光、运输、品牌服饰、金属铜、酒店、在线旅游、物流,还有最近挺火的飞行汽车、低空经济、新材料这些概念,普遍跌了2%到5%。 这些板块要么跟经济周期绑得紧,要么对利率敏感,油价暴涨和加息预期让资金赶紧跑了。
大型科技股也是涨跌不一,英伟达尾盘拉回来,微涨0.05%。 苹果跌了1.17%,特斯拉涨了0.45%,谷歌跌0.93%,微软跌0.20%。 亚马逊倒是涨了1.24%,Meta涨了0.28%。 其他科技股里,甲骨文涨了快5%,奈飞跌了1.11%,英特尔跌了3.83%,超微电脑涨了3.06%。 AMD跌得挺狠,跌了5.27%,博通跌1.13%,光刻机巨头阿斯麦也跌了2.86%。
在一片下跌中,存储芯片板块简直是个异类,强势得不行。 美光科技高开高走,大涨6.37%,股价到了567.450美元。 闪迪涨了5.80%,股价1255.86美元。 西部数据涨2.51%,希捷科技涨1.52%。 这四只股票全都创了历史新高。

为啥它们能这么猛? 美光科技的CEO桑杰·梅赫罗特拉最近说了,AI产业现在还处在“早起阶段”。 随着AI推理规模越来越大,对内存的需求是爆炸性的。 内存现在成了客户的“战略资产”。 核心矛盾不是需求问题,也不是定价问题,而是供给本身极度紧张,而且产能一下子还扩不出来。
所以你看,存储芯片的上涨逻辑跟宏观局势关系不大。 它是由AI算力革命这个产业趋势驱动的,需求是刚性的,供给是紧张的。 这就让它成了市场动荡中的一个“避风港”,甚至成了资金进攻的主线。 昨天亚洲交易时段,韩国的SK海力士股价暴涨了12%,也极大地带动了全球存储芯片板块的情绪。
中概股昨晚表现还不错,算是逆势上涨。 纳斯达克中国金龙指数涨了0.43%。 个股方面,途牛涨了6.71%,云集涨5.24%。 造车新势力里,蔚来涨2.71%,理想汽车涨1.76%。 爱奇艺涨了2.46%,而且已经连续涨了四个交易日。 其他像声网、世纪互联、金山云、阿里巴巴、百度、台积电、京东都有不同程度的上涨。
中概股能涨,有几个原因。 一个是估值确实跌了很多,处在历史低位南京股票配资,对负面消息没那么敏感了。 另一个是国内对平台经济、科技创新的政策环境在改善。 还有就是有些公司自己的一季度业绩可能出现了修复的迹象。 在美股整体调整的时候,一些资金愿意去这些有相对优势的地方找找机会。
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